伟德国际官网登录入口仓库管理制度（精选16篇）|大连同心网|
(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少ღ★★、大小等都要进行验收ღ★★，并做到ღ★★： ①发票与实物的名称ღ★★、规格ღ★★、型号ღ★★、数量等不相符时不验收;
(2)验收后ღ★★，要根据发票上列明的物品名称ღ★★、规格ღ★★、型号ღ★★、单价ღ★★、单位ღ★★、数量 和金额填写验收单ღ★★，一式四份ღ★★，其中一份自存ღ★★，一份留仓库记账ღ★★，一份交采购员报销ღ★★，一份交材料会计ღ★★。
(4)凡库存物品ღ★★，要逐项建立登记卡片ღ★★，物品进仓时在卡片上按数加上ღ★★，发出 时按数减出伟德国际官网登录入口ღ★★，结出余数;卡片固定在物品正前方ღ★★。
(2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查ღ★★，检查是否账卡相符ღ★★、 财物相符ღ★★、账账相符ღ★★。
②领料员要填好领料单(含日期ღ★★、名称ღ★★、规格ღ★★、型号ღ★★、数量伟德国际官网登录入口ღ★★、单介ღ★★、用途等)并 签名ღ★★，仓管员凭单发货;
③领料单一式三份ღ★★，领料单位自留一份ღ★★，单位负责人凭单验收;仓管员一份ღ★★，凭 单入账;材料会计一份ღ★★，凭单记明细账;
①货物一般按进价发出ღ★★，若同一种商品有不同的进价ღ★★，一般按平均价发出; ②需调出酒店以外的单位的物资ღ★★，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调 出ღ★★。
(1)仓库物资要求每月月中小盘点ღ★★，月底大盘点ღ★★，半年和年终彻底盘点; (2)将盘点结果列明细表报财务部审核;
(3)记账时要先审核发票和验收单ღ★★，无误后再入账ღ★★，发现有差错时及时解决ღ★★，在 未弄清和更正前不得入账;
(5)发出的物资用加权平均法计价ღ★★，月终出现的发货计价差额分品种列表一式 三份ღ★★，记账员ღ★★、部门ღ★★、财务部门一份;
(8)进口物资要按发票的数量ღ★★、金额ღ★★、税金ღ★★、检疫费等如实折为单价人民币入 账ღ★★，发出时按加权平均法计价;
(9)对于发票ღ★★、税单ღ★★、检疫费等尚未到的进口物资ღ★★，于月底估价发放ღ★★，待发票ღ★★、 税单ღ★★、检设费等收到ღ★★、冲减估价后ღ★★，再按实入账ღ★★，并调暂估价ღ★★，报财务部材料会计调整三级账;
3ღ★★、所有产品确认前由采购对产品进行正确标示ღ★★。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认ღ★★。特别是新产品尤其需要共同确认ღ★★。
5ღ★★、仓库与采购共同确认采购订单数量时ღ★★，如发现如采购订单上的数量不符ღ★★，采购需要签字确认ღ★★，由采购联络处理数量问题ღ★★。
6ღ★★、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放ღ★★，不得随意摆放物料ღ★★，不得在规划的区域外摆放物料ღ★★，特殊情况需要在小时内进行整理归位ღ★★。
8ღ★★、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购订单入库物料进行数量确认ღ★★，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符ღ★★，不符合的需要追查原因到底和解决完成ღ★★。
9ღ★★、入库物料需要摆放至指定储位ღ★★，物料盒放不下时可以放在箱子里ღ★★，箱子不能放在超过*米远的地方ღ★★。
1ღ★★、无特殊情况当天的销售数据必须当天点之前生成出库申请单安排配货以及发货ღ★★。如估计销售量在(某大数量)时要提前生成出库申请单ღ★★。
3ღ★★、配货时须按照“出库申请书”的内容配发货物ღ★★，并核对“出库申请书”总数量ღ★★，酒的背标ღ★★、吊牌ღ★★，是否正确无误ღ★★，附属产品数量是否准确无误
需要按“出库申请书”要求在货物进行包装前检查物品是否有取货错误及其他错误(订货数量ღ★★、种类ღ★★、背标ღ★★、吊牌的核准)ღ★★。
1ღ★★、包装人员在包装产品前需要检查宣传单数量ღ★★、纸袋数量ღ★★、其他包装材料是否正确ღ★★，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏产品ღ★★。并保证所发的货物干净整洁ღ★★。
发货时ღ★★，一定要严格审核领用手续是否齐全ღ★★，并要严格验证审批人的签名式样ღ★★，对于手续欠妥者ღ★★，一律拒发;
1.按时上下班ღ★★，到岗后巡视仓库ღ★★，检查是否有可疑现象ღ★★，发现情况及时向上级汇报ღ★★，下班时应检查门窗是否锁好ღ★★，所有开关是否关好ღ★★。
2.注意库房的卫生问题ღ★★，清理掉不要不用和坏的东西ღ★★，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐ღ★★、整洁ღ★★、干净ღ★★、卫生ღ★★、合理摆放的要求ღ★★，落实防盗ღ★★、防虫ღ★★、防鼠咬ღ★★、防变质等安全措施和卫生措施ღ★★，保证库存物资完好无损;
4.仓库人员调动或离职前ღ★★，首先必须办理账目及物料ღ★★、设备ღ★★、工具ღ★★、仪器移交手续ღ★★，要求逐项核对点收ღ★★，如有短缺ღ★★，必须限期查清ღ★★，方可移交ღ★★，移交双方及部门主管等人员必须签名确认ღ★★。
5.对于在工作中使用的的办公设备ღ★★、仪器ღ★★、工具必须妥善保管ღ★★，细心维护ღ★★，如造成遗失或人为损坏ღ★★，则按公司规定进行赔偿ღ★★。
2.做好所有商品的入库ღ★★、直拔ღ★★、领出ღ★★、库存统计月底仓库盘点工作ღ★★，及时结出月末库存数报财务主管审查核对ღ★★，做好各种单据报表的归档管理工作;
4.盘点时需保证盘点数量的准确性和公正性ღ★★，弄虚作假ღ★★、虚报数据ღ★★、盘点粗心大意导致漏盘ღ★★、少盘ღ★★、多盘ღ★★、书写数据潦草ღ★★、书写错误ღ★★、丢失盘点表等根据情况追查相关责任ღ★★。盘点初盘ღ★★、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责ღ★★。
一定记得有签字或特殊情况下批准的出库单才能出库ღ★★，配货时仔细检查酒标ღ★★、吊牌ღ★★、手提带ღ★★、酒的种类ღ★★、附属产品的种类以及数量ღ★★，并保证所发的货物干净整洁ღ★★。
一定记得每周查看红酒酒标和吊牌的数量ღ★★，及时安排做标ღ★★，并跟进~用新标前仔细核查~(安全用标标准ღ★★，最低保证*个标ღ★★，低于*个时应及时通知相关人员订购)
画册ღ★★、手提袋ღ★★、酒塞ღ★★、酒刀等消耗品的数量可两周进行盘点ღ★★，及时报告数量ღ★★。画册ღ★★、手提袋ღ★★、伟通纸箱的数量低于**个ღ★★、酒塞和酒刀低于**个时要通知相关人员ღ★★。
4. 装卸工在发货时要听从库管员安排装车ღ★★，如未按库管员要求发货ღ★★、装车且不服从管理ღ★★，库管员有权拒绝ღ★★。
8. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品ღ★★，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出ღ★★。否则ღ★★，所造成的一切后果由责任人自行负担ღ★★。
3ღ★★、仓管员负责对商品的接收ღ★★、发放ღ★★、储存ღ★★、日常管理及搬运工的调配等工作ღ★★，并填写相关单据ღ★★，建立帐目ღ★★。
1ღ★★、仓库按商品出入库情况ღ★★、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积ღ★★，以使各库位空间有效利用ღ★★。
2ღ★★、通道规划ღ★★：配合仓库内设施设备(消防ღ★★、通风ღ★★、电源等)及所使用的储运工具(叉车ღ★★、地牛等)规划运输通道ღ★★，以方便设备ღ★★、设施运行及储运操作ღ★★。
6ღ★★、库位管理ღ★★：仓管员应掌握各库位ღ★★、各规格商品的出入库动态ღ★★，并将每个库位成品作上标识牌ღ★★，按先进先出原则指定收货及发货ღ★★。
1ღ★★、仓库在接到商品时ღ★★，仓管员应仔细核对入库商品名称ღ★★、规格ღ★★、数量ღ★★、包装状况及标识等ღ★★，经核对准确无误后办理入库手续ღ★★。
2ღ★★、待商品经仓管员核对无误后ღ★★，搬运工应按仓管员的要求将商品搬运至指定库位存放ღ★★。同时ღ★★，仓管员予以标识和上帐ღ★★。
1ღ★★、库存商品须每季进行一次盘点ღ★★，一般为下季度10日前对上季度商品库存进行盘点ღ★★。盘点时ღ★★，由财务部组织仓储经理ღ★★、仓管员ღ★★、仓库文员等相关人员参加ღ★★，财务部根据盘点结果编制《商品盘点表》ღ★★。
2ღ★★、财务部应对盘点结果进行分析ღ★★，对有盈亏数的ღ★★，经仓库人员核实确认ღ★★，总经理审批后方可进行调帐ღ★★。
3ღ★★、对于盘点盈亏数ღ★★，仓储经理应组织原因调查ღ★★，并提出解决方案ღ★★，总经理批准后组织实施ღ★★。同时财务部应对仓库的实施情况进行跟踪与验证ღ★★。
仓库内一律严禁烟火ღ★★，仓库应在明显处悬挂“严禁烟火”标志ღ★★，并按安全要求设置消防设备ღ★★，公司应组织安全委员会每月不定期对仓库进行安全检查ღ★★，使其消除各种安全隐患ღ★★。
3ღ★★、仓储经理或仓库文员应在前一天调派车辆ღ★★，按时到达公司指定地点;仓储经理同时负责发货时承运车辆与仓管员ღ★★、搬运工的调派工作ღ★★。
为加强成本核算ღ★★，提高公司的基础管理工作水平ღ★★，进一步规范物资和成品流通ღ★★、保管和控制程序ღ★★，维护公司资产的安全完整ღ★★，加速资金周转ღ★★，特制定本制度及管理流程ღ★★：
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质ღ★★、用途ღ★★、类型分明别类建立相应的明细账ღ★★、卡片;半成品ღ★★、产成品应按照类型及规格型号设立明细账大连同心网ღ★★、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一ღ★★，相互一致ღ★★。合格品ღ★★、逾期品ღ★★、失效品ღ★★、料废ღ★★、退回电机ღ★★、返修电机应分别建账反映ღ★★。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统ღ★★，做到日清日结ღ★★，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误ღ★★。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对ღ★★，确保两者的一致性ღ★★。
3ღ★★、做好各类物料和产品的日常核查工作ღ★★，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点ღ★★，并做到账ღ★★、物ღ★★、卡三者一致ღ★★。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录ღ★★，如有变动及时向事业部ღ★★、财务部反映ღ★★，以便及时调整ღ★★。
4ღ★★、各事业部ღ★★、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量ღ★★，并严格控制各类物资的库存量ღ★★，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理ღ★★，对存放期限较长ღ★★，逾期失效等不良存货ღ★★，要按月编制报表ღ★★，报送各事业部领导及财务人员ღ★★，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见ღ★★，责成相关部门及时加以处理ღ★★。
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能ღ★★，规范公司仓库的材料管理程序ღ★★，促进公司仓库的各项工作科学ღ★★、安全ღ★★、高效ღ★★、有序ღ★★、合理地运作ღ★★，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌ღ★★、型号ღ★★、规格以及质量合符要求ღ★★，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度ღ★★，较准确做好各工程项目成本决算ღ★★。特工程项目仓库管理制度ღ★★。
1ღ★★、为防止公司材料资产流失ღ★★，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品ღ★★，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出ღ★★，禁止不入库直接交工地的做法ღ★★。没验收人签名ღ★★，公司财务部有权拒绝报帐ღ★★。
2ღ★★、仓库所有物品进行分类建立帐册ღ★★。可分为ღ★★：五金交电水暖类ღ★★、化工(油漆)铝钢材类ღ★★、板(木)材建材(包括瓷砖)类ღ★★、手动工具和机具及配件类ღ★★、日杂防护劳保用品类ღ★★。
3ღ★★、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放ღ★★，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取ღ★★。
4ღ★★、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本ღ★★。所有帐目当天发生当天入帐完毕ღ★★，禁止隔天做帐ღ★★。
5ღ★★、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务ღ★★，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象ღ★★，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)ღ★★。
6ღ★★、仓库每季度进行一次仓库清理ღ★★、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司ღ★★。盘点时ღ★★，禁止不对实物实盘ღ★★，仅抄袭敷衍了事ღ★★。
7ღ★★、仓库对所有机具类工具进行登记造表ღ★★，建立起借用要登记的管理办法ღ★★。每年清理ღ★★、整理一次ღ★★，按可用ღ★★、在用ღ★★、废旧ღ★★、报废情况登记造表上报公司ღ★★。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐ღ★★。
8ღ★★、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后ღ★★，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司ღ★★。
9ღ★★、做好仓库的安全防范工作ღ★★。合理摆放消防器具ღ★★，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区ღ★★，任何人员不准吸烟ღ★★，违者一次罚款100元ღ★★。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库ღ★★。不听劝告者给予经济处罚ღ★★。
10ღ★★、做好仓库物品的安全保护工作ღ★★。根据材料的性能合理放置各类材料ღ★★，防止材料变形ღ★★、变质ღ★★、受潮等现象发生ღ★★。要经常检查化工类物品的性能ღ★★、状态ღ★★，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司ღ★★。
11ღ★★、做好材料价格的保护工作ღ★★。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员ღ★★。
12ღ★★、严把材料预定和报买关ღ★★。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料ღ★★，详细注明所需材料的品名ღ★★、等级ღ★★、规格ღ★★、数量ღ★★、色质ღ★★、到货期限(必要的也可提交样品ღ★★、示意图和材料店名)等交采购员ღ★★，防止采购员误买ღ★★、错买ღ★★、多买ღ★★、少买ღ★★，以至造成公司损失ღ★★。
13ღ★★、认真做好材料采购工作ღ★★。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)ღ★★，严格按采购要求按时将材料购回仓库ღ★★，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度ღ★★。购买材料尽可能面对代理商ღ★★，有利于做好退货工作以减低公司损失ღ★★。购买材料的总体原则为ღ★★：货比三家ღ★★，同等材料优质价便服务好者中标ღ★★。
14ღ★★、严把材料验收标准关ღ★★。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名ღ★★、等级ღ★★、规格ღ★★、产地ღ★★、单价ღ★★、数量ღ★★、性能ღ★★、质量和期限等ღ★★。确保入仓的材料合符要求ღ★★。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名ღ★★，并将情况及时通报采购员ღ★★。
15ღ★★、仓库人员ღ★★、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题ღ★★。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司ღ★★，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损ღ★★。
16ღ★★、第12ღ★★、13ღ★★、14条的相关人员要有高度的工作责任心ღ★★，造成公司严重损失者ღ★★，公司将追究当事人责任ღ★★。
17ღ★★、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部ღ★★，避免公司遭受经济损失的现象发生大连同心网ღ★★。
1ღ★★、物料进仓时ღ★★，仓库管理员必须凭送货单ღ★★、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续ღ★★，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库ღ★★，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象ღ★★。
2ღ★★、入库时ღ★★，仓库管理员必须查点物资的数量ღ★★、规格型号ღ★★、合格证件等项目ღ★★，如发现物资数量ღ★★、质量ღ★★、单据等不齐全时ღ★★，不得办理入库手续ღ★★。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内ღ★★，经检验不合格的物资一律退回ღ★★，放在暂放区域ღ★★，同时必须在短期内通知经办人员负责处理ღ★★。
3ღ★★、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销ღ★★，无税票的ღ★★，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止ღ★★。同时要注意审查发票的正确性和有效性ღ★★。
4ღ★★、入库材料在未收到相应发票前ღ★★，仓管员必须建立货到票未到材料明细账ღ★★，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)ღ★★，在收到发票后ღ★★，冲销原货到票未到收料单ღ★★，并开具材料票到收料单ღ★★，月底将货到票未到材料清单上报财务ღ★★。
5ღ★★、收料单的填开必须正确完整ღ★★，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致ღ★★，如属票到抵冲的ღ★★，应在备注栏中注明原入库时间ღ★★，铸件收料单上还应注明单重和总重ღ★★。收料单上必须有保管员及经手人签字ღ★★，并且字迹清楚ღ★★。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致ღ★★。
6ღ★★、因质量等原因而发生的退回电机ღ★★，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单ღ★★，办妥手续后方可办理入库手续ღ★★。
1ღ★★、各类材料的发出ღ★★，原则上采用先进先出法ღ★★。物料(包括原材料ღ★★、半成品)出库时必须办理出库手续ღ★★，并做到限额领料ღ★★，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取ღ★★，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料ღ★★，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取ღ★★，领料员和仓管员应核对物品的名称ღ★★、规格ღ★★、数量ღ★★、质量状况ღ★★，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单ღ★★，经领料人签字ღ★★，登记入卡ღ★★、入帐ღ★★。
2ღ★★、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据ღ★★，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货ღ★★，并登记卡片ღ★★。
1ღ★★、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作ღ★★，各相关部门的计算口径应保持一致ღ★★，以保障成本核算的正确性ღ★★。
2ღ★★、必须正确及时报送规定的各类报表ღ★★，收付存报表ღ★★、材料耗用汇总表ღ★★、三个月以上积压物资报表ღ★★、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门ღ★★，并确保其正确无误ღ★★。
3ღ★★、库存物资清查盘点中发现问题和差错ღ★★，应及时查明原因ღ★★，并进行相应处理ღ★★。如属短缺及需报废处理的ღ★★，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理ღ★★，否则一律不准自行调整ღ★★。发现物料失少或质量上的问题(如超期ღ★★、受潮ღ★★、生锈ღ★★、老化ღ★★、变质或损坏等)ღ★★，应及时的用书面的形式向有关部门汇报ღ★★。
4ღ★★、各事业部因客户需要ღ★★，要求在外设立仓库的ღ★★，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移ღ★★，并报财务部备案ღ★★，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账ღ★★，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表ღ★★，定期进行盘点清查ღ★★，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员ღ★★。
7ღ★★、认真做好仓库发料工作ღ★★。发料原则ღ★★：凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口后交接(重物品除外);先进仓的料先发ღ★★，旧废料根据实际情况合理利用ღ★★。
8ღ★★、认真做好退料工作ღ★★。退料原则ღ★★：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管ღ★★。
1ღ★★、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅ღ★★，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求ღ★★，提前5天列出材料需求计划单ღ★★，此单注明材料的品牌ღ★★、规格ღ★★、型号ღ★★、数量ღ★★，包括性能ღ★★、状态ღ★★、颜色(如果是非常用的材料ღ★★，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库ღ★★。
2ღ★★、仓库接各工地材料需求计划单后ღ★★，立即核查库存情况ღ★★，决定是否购买或购买量ღ★★。如需购买ღ★★，开出订购单ღ★★，报材料员审核ღ★★。
3ღ★★、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后ღ★★，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货ღ★★。
5ღ★★、材料到仓库后ღ★★，仓管员必须严格按定单要求点数验收ღ★★、入库ღ★★、入帐ღ★★。如不能确定验收标准的材料ღ★★，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效ღ★★。
6ღ★★、材料进仓时ღ★★，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料ღ★★。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目ღ★★。
1ღ★★、为加强库存及在借物品管理ღ★★、明确物品出ღ★★、入库手续及流程ღ★★，提高公司资金ღ★★、物品使用率ღ★★，保证仓库安全ღ★★，特制定以下管理制度ღ★★。
1.1所有物品购入ღ★★、退回ღ★★、测试ღ★★、样品ღ★★、借用ღ★★、归还及生产完工成品等ღ★★，均应经质量部检验合格后入库ღ★★。
1.2物品入库单为ღ★★：《外购入库单》由事业部ღ★★、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写;《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写ღ★★。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号ღ★★、名称ღ★★、规格型号ღ★★、数量ღ★★，最长不超过一个工作日核对完毕ღ★★，如相符ღ★★，填写物品入库单实收栏ღ★★，根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符ღ★★，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部ღ★★。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档ღ★★，第二联送财务部报账ღ★★，第三联由质量部存档ღ★★，第四联由采购部门存档;《成品入库单》第一联由仓库存档ღ★★，第二联由仓库交递财务部ღ★★，第三联由产品制造部经办人存档ღ★★。
2.1物品出库ღ★★：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)ღ★★，相关单据上必须说明领货原因;套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(套料清单)ღ★★，仓库人员按单的紧急程度及时发料ღ★★，最长不得超过2个工作日ღ★★。
2.2物品发货(正式合同)ღ★★：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后ღ★★、综合部经理核准后(领导授权亦可)ღ★★，仓库人员复核上述手续后方可发货ღ★★。
2.3物品发货(非正式合同)ღ★★：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理ღ★★、综合部经理核准后(领导授权亦可)ღ★★，仓库人员复核上述手续后方可发货ღ★★。
2.4物品发货(个人借用ღ★★、返修)ღ★★：发货通知单必须经所需部门经理ღ★★、主管部门领导审批ღ★★、综合部经理核准后(领导授权亦可)ღ★★，仓库人员复核上述手续后方可发货ღ★★。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出ღ★★、跟踪至用户手中ღ★★，并负责跟货运公司核对相关货运资料ღ★★，发货所产生的费用由相关部门承担ღ★★。
2.6生产ღ★★、维修ღ★★、开发及相关人员ღ★★：领用物品应办理《物料申领单》;合同出货应办理《成品出库单》;上述均为一式三联ღ★★，第一联仓库存档ღ★★，第二联交财务入账ღ★★，第三联由经办人存档ღ★★。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库ღ★★，并遵循先进先出的原则ღ★★，物品上标有生产流水号应记入物料卡ღ★★，以防止领出物品的随意调换;物品不全应及时通知相关部门人员ღ★★。
2.8物品发货ღ★★：必须检查物品的性能ღ★★、外观及附件ღ★★，各项无误后ღ★★，并经质量部人员在相关单据确认后ღ★★，由仓库人员发货;仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账ღ★★，不得隔日作业ღ★★，以利于物品存量的精确ღ★★。
2.9因特殊情况ღ★★，由供应商直接发货给用户的物品ღ★★，由相关部门ღ★★、人员及时办理入库ღ★★、出库ღ★★、发货手续;同类事项未及时补办手续ღ★★，原则不准再由供应商直接发物品给用户ღ★★。
3.1内部人员借用物品时ღ★★，应填写《物品内部借用单》ღ★★，该单据均需经过相关部门经理审核ღ★★、主管领导批准ღ★★、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)ღ★★。
3.2出差在外的人员借用物品时ღ★★，应填写《借用设备(委托)申请表》并签字确认ღ★★，该单据均需经过相关部门经理审核ღ★★、主管领导批准ღ★★、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可);特殊情况可由他人代填ღ★★，但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)ღ★★。
3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出ღ★★，相关部门经理或指定专人在收到统计表后ღ★★，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况ღ★★，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处;未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款;
3.4借用物品期限从发货之日起为三个月ღ★★，所借物品经质量部检验合格后ღ★★，方可核销借用账;三个月未能归还ღ★★，借用人应提出书面申请ღ★★，经相关领导同意后ღ★★，可延续再借用三个月;如仍无法归还ღ★★，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费ღ★★，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费ღ★★。
4.1合同退回ღ★★、合同更换ღ★★、个人借用(出差在外人员)ღ★★、试用退回的物品由仓库人员负责接收ღ★★、记录ღ★★、处理或再分发给相关人员处理ღ★★。
4.2合同退回的物品ღ★★：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因ღ★★、合同号ღ★★，经部门经理核实确认后ღ★★，由质量部检验合格后并经综合部经理核准ღ★★，方可给予办理退库手续;
4.3合同更换物品ღ★★：先借用物品ღ★★，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续;待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续ღ★★，并将办理完毕的单据转给相关部门ღ★★，由相关部门同时出具发货通知单(即更换物品)和出库单ღ★★，同时填写《物料退仓申请单》ღ★★，注明对应出库单据号并给质量部签字确认ღ★★，以冲减借用人的借用帐;
4.4个人退回借用物品ღ★★：由经办人出具《物料退仓申请单》ღ★★，标明借用时间ღ★★，借用单号等ღ★★，将质量部检验结果转交本部门经理确认ღ★★，并经综合部经理核准后办理退库手续ღ★★、并销账ღ★★。
1)仓库人员统计库存所需报废的物品ღ★★，由相关责任部门出具《报废申请单》ღ★★，由质量部和相关部门出具检测结果ღ★★、财务管理部出具报废物品的价值ღ★★、相关责任部门和综合部核准后ღ★★，予以报废ღ★★，价值在一万元以上的呈报公司领导审批;
2)生产部负责将报废半成品ღ★★、成品上仍可用的元器件拆除(如单板上的ICღ★★、电阻ღ★★、电容等)ღ★★，送质量部IQC检验ღ★★，合格品办理退仓手续ღ★★。
6.1所有入库ღ★★、出库均应按照单据所规定内容ღ★★，详细填写ღ★★，不得涂改ღ★★，成品发货必须附有《发货通知单》ღ★★，否则仓库人员拒绝入账及发货;
6.3物品帐必须与单据一致ღ★★，每月底自查ღ★★，发现操作错误及时更改ღ★★，若隔月则需查明原因ღ★★，并由经办人写明调整单ღ★★，报物控主管审核ღ★★、综合部经理审批后方可调整并通知财务部;
7.1按现有仓库面积ღ★★，规划平面图ღ★★，分别按料号次序摆放ღ★★，并将各物品型号ღ★★、规格用标签纸列示于物品前ღ★★，各项物品对应陈列其后ღ★★。
7.9保持适宜的仓贮温ღ★★、湿度条件ღ★★：温度控制在5～35℃之间ღ★★，湿度控制在40～85%之间ღ★★，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温ღ★★、湿度点检表》中ღ★★。
7.20xx年中ღ★★、年末ღ★★，仓库会同财务部ღ★★、质量部对物品进行盘点ღ★★，查实物品的料号ღ★★、品名ღ★★、规格及型号ღ★★，核对物品数量是否与账面一致ღ★★，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查;
7.15出具盘点报告ღ★★，出现盘盈或不可避免的盘亏情况ღ★★，由仓库主管呈报部门领导ღ★★、公司领导核准后调整ღ★★，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任ღ★★。
即便是公司规模很小ღ★★，完善的管理制度也是不可或缺的ღ★★。本文就给出一家小公司财务管理制度范本ღ★★，供相关朋友参考ღ★★，公司财务管理制度至关重要ღ★★，希望相关企业能够谨慎制定ღ★★。
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度ღ★★。敬业爱岗ღ★★，不做有损于公司的事ღ★★。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作ღ★★。对待工作认真踏实ღ★★，树立为客户服务意识ღ★★。贯彻公司质量方针和质量目标ღ★★。
6ღ★★、建立健全各种财务帐目ღ★★，编制财务报表ღ★★，并利用财务资料进行各种经济活动分析ღ★★，为公司领导决策提供有效依据ღ★★。
1ღ★★、出差借款ღ★★： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”ღ★★，详细填写借款日期ღ★★、资金性质ღ★★、部门ღ★★、出差地ღ★★、出差事由ღ★★、出差天数及金额ღ★★，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存ღ★★，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据ღ★★。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者ღ★★，不得再借款ღ★★。
2ღ★★、日常费用借款ღ★★：各部门因办理业务需要借款ღ★★，到财务部领取借款单ღ★★，填写好资金性质(支票或现金)大连同心网ღ★★、部门ღ★★、借款事由ღ★★，所借金额ღ★★，审批程序同第1条ღ★★。
3ღ★★、购置固定资产借款ღ★★：施工用具ღ★★、加工设备单价在1000元以上ღ★★，使用年限在一年以上者ღ★★，办公设施单价20xx元以上者ღ★★，属固定资产ღ★★。需填写固定资产申购单ღ★★、固定资产请款单报总裁审批后ღ★★，方可由相应部门办理ღ★★。购置固定资产必须开具正式发票 ღ★★。
4ღ★★、备用金借款ღ★★：对于特定部门或岗位实行备用金借款ღ★★，具体由各部门根据实际情况核定ღ★★，报总裁批准后执行ღ★★。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清ღ★★。
6ღ★★、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐ღ★★，报帐后所欠金额三天内补齐ღ★★，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的ღ★★，财务部有权从当月工资中扣回ღ★★。
4ღ★★、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续ღ★★，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单ღ★★，并经各相应领导签字后到财务部报销;
如报销审批人出差在外ღ★★，则应由审批人签署指定代理人ღ★★，交财务部备案ღ★★，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系ღ★★，先行借款或报销ღ★★，待审批人回公司后再进行补签ღ★★。
2ღ★★、进行成本费用预测ღ★★、计划ღ★★、控制ღ★★、核算ღ★★、分析和考核ღ★★，督促本公司有关部门降低消耗ღ★★、节约费用ღ★★，提高经济效益ღ★★。
4ღ★★、组织公司有关部门开展经济活动分析ღ★★，组织编制公司财务计划ღ★★、成本计划ღ★★、努力降低成本ღ★★、增收节支ღ★★、提高效益ღ★★。
7ღ★★、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作ღ★★，合理协调各岗位工作ღ★★，并考核财会人员工作业绩ღ★★，不
2ღ★★、理解并清晰工程承包合同ღ★★、明确回款条款ღ★★、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式ღ★★、保函期限等ღ★★，并结
2ღ★★、全面了解ღ★★、掌握国家有关财务工作制度ღ★★、政策ღ★★、公司的会计核算和财务管理的各项规定ღ★★，并正确执行;
1ღ★★、办理现金收支和银行结算业务ღ★★，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定ღ★★，管好货币资金ღ★★，不坐支现金ღ★★，不以白条抵库;
规范原材料ღ★★、成品以及五金配件的仓储管理ღ★★，确保原材料ღ★★、成品以及五金配件在仓储过程中数量ღ★★、质量符合有关规定ღ★★。
仓库保管员充分利用公司提供的仓储设施和设备对辖内物品进行妥善保管ღ★★，确保辖内物品的数量ღ★★、质量符合有关规定ღ★★。
仓库保管员凭相关票据对相关物品及时进行接收和放行ღ★★，并做好相关记录ღ★★，定期上报ღ★★。 及时对仓储实物ღ★★、台帐ღ★★、电脑账目进行核对ღ★★。采取积极措施ღ★★，最大限度的减少损耗
原料保管员凭地磅单和点包员ღ★★、质检员签字的收料单签收原材料ღ★★，并根据仓库情况及生产情况ღ★★，按先进先出原则安排好进厂原料的存放位置ღ★★，凭收料单入库做帐;堆放原料时注意留好通道ღ★★，以便搬运和通风ღ★★。
成品保管员根据仓库情况和生产任务ღ★★，按先进先出原则合理安排成品存放位置ღ★★，并监督拖料工按要求进行堆码ღ★★。
标签与包装保管员根据标签和包装使用情况以及生产情况定期向生产部呈报计划ღ★★，凭收料单签收入库并登记台帐ღ★★。
原料实行挂牌标识ღ★★，标明品种ღ★★、来源ღ★★、入库时间ღ★★、数量及质量情况;对入库后ღ★★，理化指标还没有出来的原料应挂“待检”牌;对检测后不合格的原料应挂“禁用”牌ღ★★，等待上级处理意见;原料超高堆放应放置“超高”警示牌ღ★★。
成品标识执行国家标准中对标识的要求ღ★★，标识的内容包括日期ღ★★、编号ღ★★、品种和包装重量;不合格产品应单独堆放ღ★★，并挂待处理牌ღ★★，按《不合格品控制程序》控制ღ★★。
五金配件按《机电设备管理办法》ღ★★，对其进行标识;失控设备应挂“禁用”牌;报废和封存的设备应标识清楚ღ★★。
原料保管员定期进行数量盘点ღ★★，每隔5天编制一份《原料库存报表》;大堆原料每周检查一次温度和水分情况ღ★★，并做好《每周原料检查纪录》ღ★★。长期堆放的原料应进行倒仓ღ★★，水分较高或有变质迹象的原料若短期内不能用完ღ★★，应报车间主任组织翻晒ღ★★。 保管员应对仓库进行及时整理ღ★★，保持仓库整洁ღ★★，并定期通风ღ★★。
定期检查仓库设施是否可靠ღ★★，如门ღ★★、锁是否损坏ღ★★，屋顶是否渗漏ღ★★，并采取相应措施ღ★★，同时上报车间主任ღ★★。
原料出库采取领料制ღ★★，保管员凭领料单对原料放行ღ★★，并做好领料流水账ღ★★，每班对原料的使用情况进行登记ღ★★、记录ღ★★。
成品保管员凭客户发票领料联或领料单ღ★★，对成品加盖区域印记后予以放行ღ★★，并将相关信息输入电脑ღ★★，登记台帐ღ★★。发现成品包装破损应由车间会计核实后过磅ღ★★，退给原料保管员ღ★★。
标签和包装保管员对标签和包装做仔细清点后ღ★★，凭领料单对标签和包装进行放行ღ★★，并分别对标签和包装做领用纪录ღ★★。
五金配件保管员凭加盖车间公章和车间会计私章的领料单ღ★★，以及车间机电主管人员的计划对五金配件放行ღ★★，并做好纪录ღ★★。
四ღ★★、要按照分类划片保管法的要求ღ★★，按照不同的货物品名ღ★★，设置卡片ღ★★，按规定的区域和原料离地ღ★★、离墙存放ღ★★。
七ღ★★、保持仓库内外清洁卫生ღ★★。设防鼠ღ★★、防虫蝇ღ★★、防潮ღ★★、防火ღ★★、防盗等设施ღ★★，保持库内无虫蝇ღ★★、无蟑螂ღ★★、无蜘蛛网ღ★★、顶不漏ღ★★、地不潮ღ★★、安全可靠ღ★★。
八ღ★★、库管人员要坚持原则ღ★★，秉公办事ღ★★，做好原材料的建帐ღ★★、建卡工作ღ★★，做到帐物相符ღ★★、凭据齐全ღ★★。由于不负责任造成亏空的ღ★★，应承担相应的赔偿责任ღ★★。
九ღ★★、严格执行原材料进货索证制度(产品生产许可证ღ★★、卫生许可证ღ★★、防伪标识ღ★★、产地清真证明等证件)ღ★★，对不符合证件要求的产品ღ★★、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库ღ★★。
2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划ღ★★，合理布局;内部要加强经济责任制ღ★★，进行科学分工ღ★★，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化ღ★★，应用现代管理技术和ABC分类法ღ★★，不断提高仓库管理水平ღ★★。
3.物资入库ღ★★，保管员要亲自同交货人办理交接手续ღ★★，核对清点物资名称ღ★★、数量是否一致ღ★★，按物资交接本上签字ღ★★，应当认识签收是经济责任的转移ღ★★。
5.材料合格ღ★★，保管员凭发票所开列的名称ღ★★、规格型号ღ★★、数量ღ★★、计量验收就位ღ★★，钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清楚ღ★★，并随同托收单财务科记帐ღ★★。
7.验收中发现的问题ღ★★，要及时通知科长和以办人处理ღ★★。托收到而货未到ღ★★，或货已到而无发票ღ★★，均应向经办人反映查询ღ★★，直至消除悬事挂帐ღ★★。
8.物资的储存保管伟德国际官网登录入口ღ★★，原则上应以物资的属性ღ★★、特点和用途规划设置仓库ღ★★，并根据仓库的条件考虑划区分工;吞吐量大的落地堆放ღ★★，周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号ღ★★，上架的以分类四号定位编号ღ★★。
9.物资堆放的原则是ღ★★：在堆垛合理安全可靠的前提下ღ★★，推行五五堆放ღ★★，根据货物特点ღ★★，必须做到过目见数ღ★★，检点方便ღ★★，成行成列ღ★★，文明整齐ღ★★。
10.仓库保管员对库存ღ★★、代保管ღ★★、待验材料ღ★★，以及设备ღ★★、容器和工具等负有经济责任和法律责任ღ★★。因此坚决做到人各有责ღ★★，物各有主ღ★★，事事有人管ღ★★。仓库物资如有损失ღ★★，贬值ღ★★、报废ღ★★、盘盈ღ★★、盘亏等ღ★★，保管员应及时报告科长ღ★★，分析原因ღ★★，查明责任ღ★★，按规定办理报批手续ღ★★，未经批准一律不准擅自处理ღ★★。保管员不得采取“发生盈时多送ღ★★，亏时克扣”的违纪做法ღ★★。
11.保管物资要根据其自然属性ღ★★，考虑储存的场所和保管常识处理ღ★★，加强保管措施ღ★★，达ღ★★：“十不”要求ღ★★，务使国家财产不发生保管责任损失;同类物资堆放ღ★★，要考虑先进先出ღ★★，发货方便ღ★★，留有回旋余地ღ★★。
12.保管物资ღ★★，未经科长同意ღ★★，一律不准擅自借出;总成物资ღ★★，一律不准折件零发ღ★★，特殊情况应经科长批准ღ★★。
13.仓库要严格保卫制度ღ★★，禁止非本库人员擅自入库ღ★★。仓库严禁烟火ღ★★，明火作业需经保卫科批准ღ★★。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识ღ★★。
14.按“推陈储新ღ★★，先进先出ღ★★，按规定供应ღ★★，节约用料”的原则发料ღ★★。发料坚持一盘底ღ★★，二核对ღ★★，三发料ღ★★，四减数的原则ღ★★。对贪图方便ღ★★，违反发料原则造成物资失效ღ★★，霉变ღ★★，大料小用ღ★★，优材劣用ღ★★，以及差借等损失ღ★★，保管员应负经济责任ღ★★。
15.领料单应填明材料名称ღ★★、规格ღ★★、型号ღ★★、领料数量ღ★★、图号ღ★★、零件名称或材料用途ღ★★，核算员和领料人签字ღ★★。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字ღ★★。同时ღ★★，以超费用领料人未办手续ღ★★，不得发料伟德国际官网登录入口ღ★★。
16.调拨材料ღ★★，保管员要审查单价ღ★★，货款总额ღ★★，盖有财务科收款章ღ★★，方可发料ღ★★。发现价格不符或货款少收等ღ★★，应立即通知开票人更正后发货ღ★★。
17.对于专项申请用料ღ★★，除计划采购员留作备用的数量外ღ★★，均应由申请单位领用ღ★★。常备用料ღ★★，凡属可以分割折另的ღ★★，本着节约的原则ღ★★，都应折另供应ღ★★，不准一次性发料ღ★★。
21.允许范围内的磅差ღ★★、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏ღ★★，每月都可以上报ღ★★，以便做到帐ღ★★、卡ღ★★、物ღ★★、资金四一致ღ★★。
23.保管员调动工作ღ★★，一定要办理交接手续ღ★★，移交中的未了事宜及有关凭证ღ★★，要列出清单三份ღ★★，写明情况ღ★★，双方签字ღ★★，科领导见证ღ★★，双方各执一份ღ★★，报科存档一份ღ★★，事后发生纠葛ღ★★，仍由原移交人负责ღ★★。偿ღ★★。对失职造成的亏损ღ★★，除照价赔偿外ღ★★，还要经纪律处分ღ★★。
1ღ★★、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称ღ★★、数量进行核对ღ★★、清点ღ★★，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后ღ★★，方可入库ღ★★。
2ღ★★、对入库物资核对ღ★★、清点后ღ★★，库管员及时填写入库单ღ★★，经使用人ღ★★、货管科主管签字后ღ★★，库管员ღ★★、财务科各持一联做帐ღ★★，采购人员持一联做请款报销凭证ღ★★。
4ღ★★、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资ღ★★，库管员要到现场核对验收ღ★★，并及时补填入库单ღ★★。
1ღ★★、物资入库后ღ★★，需按不同类别ღ★★、性能ღ★★、特点和用途分类分区码放ღ★★，做到二齐ღ★★、三清ღ★★、四号定位ღ★★。
1ღ★★、库管员凭领料人的领料单如实领发ღ★★，若领料单上主管或总经理未签字ღ★★、字据不清或被涂改的ღ★★，库管员有权拒绝发放物资ღ★★。
3ღ★★、领料人员所需物资无库存ღ★★，库管员应及时通知使用者ღ★★，使用者按要求填写请购单ღ★★，经总经理批准后交采购人员及时采购ღ★★。
4ღ★★、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资ღ★★，不得在货架或货位中乱翻乱动ღ★★，库管员有权制止和纠正其行为ღ★★。
2ღ★★、废品物资退库ღ★★，库管员根据废品损失报告单进行查验后ღ★★，入库并做好记录和标识ღ★★。
二ღ★★、对于入库的货物ღ★★，保管人员要认真验收物资的数量ღ★★、名称是否与货单相符ღ★★，对于实物与货单内容不相符的ღ★★，办理入库手续要如实反映ღ★★。
三ღ★★、对于货物验收过程中所发现的有关数量ღ★★、质量ღ★★、规格ღ★★、品种等不相符现象ღ★★，保管人员有权拒绝办理入库手续ღ★★，并视具体情况报告主管经理ღ★★。
六ღ★★、每月月底之前ღ★★，保管人员要对当月各种货物“入ღ★★、出ღ★★、存”情况予以汇总ღ★★，并编制报表上报公司总经理ღ★★。
七ღ★★、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账ღ★★。发现盈余ღ★★、短少ღ★★、残缺ღ★★，必须查明原因ღ★★，分清责任ღ★★，及时写出书面报告ღ★★，提出处理意见ღ★★，报公司总经理ღ★★。
八ღ★★、做好仓库与运输环节的衔接工作ღ★★，在保证货物供应ღ★★、合理储备的前提下ღ★★，力求减少库存量ღ★★，并对货物的利用伟德国际官网登录入口ღ★★、积压产品的处理提出建议ღ★★。
九ღ★★、根据各种货物的不同种类及特性ღ★★，结合仓库条件ღ★★，保证仓库货物定置摆放ღ★★，合理有序大连同心网ღ★★，保证货物的进出和盘存方便ღ★★。
十ღ★★、对于有特殊要求等货物ღ★★，应指定专人管理ღ★★，并设置明显标志ღ★★。 十一ღ★★、建立健全出入库人员登记制度ღ★★。
十三ღ★★、库管人员每天上下班前要做到三“检查”ღ★★，确保财产货物的完整ღ★★。如有异常情况ღ★★，要立即上报主管经理ღ★★。
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能ღ★★，规范公司仓库的材料管理程序ღ★★，促进本公司仓库的各项工作科学ღ★★、安全ღ★★、高效ღ★★、有序ღ★★、合理地运作ღ★★，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌ღ★★、型号ღ★★、规格以及质量合符要求ღ★★，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度ღ★★，较准确做好各工程项目成本决算ღ★★。特制定本管理制度ღ★★。
1ღ★★、为防止公司材料资产流失ღ★★，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品ღ★★，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出ღ★★，禁止不入库直接交工地的做法ღ★★。没验收人签名ღ★★，公司财务部有权拒绝报帐ღ★★。
2ღ★★、仓库所有物品进行分类建立帐册ღ★★。可分为:五金交电水暖类ღ★★、化工(油漆)铝钢材类ღ★★、板(木)材建材(包括瓷砖)类ღ★★、手动工具和机具及配件类ღ★★、日杂防护劳保用品类ღ★★。
3ღ★★、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放ღ★★，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取ღ★★。
4ღ★★、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本ღ★★。所有帐目当天发生当天入帐完毕ღ★★，禁止隔天做帐ღ★★。
5ღ★★、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务ღ★★，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象ღ★★，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)ღ★★。
6大连同心网ღ★★、仓库每季度进行一次仓库清理ღ★★、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司ღ★★。盘点时ღ★★，禁止不对实物实盘ღ★★，仅抄袭敷衍了事ღ★★。
7ღ★★、仓库对所有机具类工具进行登记造表ღ★★，建立起借用要登记的管理办法ღ★★。每年清理ღ★★、整理一次ღ★★，按可用ღ★★、在用ღ★★、废旧ღ★★、报废情况登记造表上报公司ღ★★。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐ღ★★。
8ღ★★、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后ღ★★，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司ღ★★。
9ღ★★、做好仓库的安全防范工作ღ★★。合理摆放消防器具ღ★★，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区ღ★★，任何人员不准吸烟ღ★★，违者一次罚款100元ღ★★。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库ღ★★。不听劝告者给予经济处罚ღ★★。
10ღ★★、做好仓库物品的安全保护工作ღ★★。根据材料的性能合理放置各类材料ღ★★，防止材料变形ღ★★、变质ღ★★、受潮等现象发生ღ★★。要经常检查化工类物品的性能ღ★★、状态ღ★★，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司ღ★★。
11ღ★★、做好材料价格的保护工作ღ★★。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员ღ★★。
12ღ★★、严把材料预定和报买关ღ★★。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料ღ★★，详细注明所需材料的品名ღ★★、等级ღ★★、规格ღ★★、数量ღ★★、色质ღ★★、到货期限(必要的也可提交样品ღ★★、示意图和材料店名)等交采购员ღ★★，防止采购员误买ღ★★、错买ღ★★、多买ღ★★、少买ღ★★，以至造成公司损失ღ★★。
13ღ★★、认真做好材料采购工作ღ★★。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)ღ★★，严格按采购要求按时将材料购回仓库ღ★★，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度ღ★★。购买材料尽可能面对代理商ღ★★，有利于做好退货工作以减低公司损失ღ★★。 购买材料的总体原则为:货比三家ღ★★，同等材料优质价便服务好者中标ღ★★。
14ღ★★、严把材料验收标准关ღ★★。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名ღ★★、等级ღ★★、规格ღ★★、产地ღ★★、单价ღ★★、数量ღ★★、性能ღ★★、质量和期限等ღ★★。确保入仓的材料合符要求ღ★★。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名ღ★★，并将情况及时通报采购员ღ★★。
15ღ★★、仓库人员ღ★★、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题ღ★★。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司ღ★★，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损ღ★★。
16ღ★★、第12ღ★★、13ღ★★、14条的相关人员要有高度的工作责任心ღ★★，造成公司严重损失者ღ★★，公司将追究当事人责任ღ★★。
17ღ★★、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部ღ★★，避免公司遭受经济损失的现象发生ღ★★。
1ღ★★、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅ღ★★，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求ღ★★，提前5天列出材料需求计划单ღ★★，此单注明材料的品牌ღ★★、规格ღ★★、型号ღ★★、数量ღ★★，包括性能ღ★★、状态ღ★★、颜色(如果是非常用的材料ღ★★，需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库ღ★★。
2ღ★★、仓库接各工地材料需求计划单后ღ★★，立即核查库存情况ღ★★，决定是否购买或购买量ღ★★。如需购买ღ★★，开出订购单ღ★★，报材料员审核ღ★★。
3ღ★★、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后ღ★★，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货ღ★★。
5ღ★★、材料到仓库后ღ★★，仓管员必须严格按定单要求点数验收ღ★★、入库ღ★★、入帐ღ★★。如不能确定验收标准的材料ღ★★，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效ღ★★。
6ღ★★、材料进仓时ღ★★，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料ღ★★。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目ღ★★。
7ღ★★、认真做好仓库发料工作ღ★★。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发ღ★★，旧废料根据实际情况合理利用ღ★★。
8ღ★★、认真做好退料工作ღ★★。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管ღ★★。
原材料仓库由采购部负责监督和指导ღ★★，仓管员负责仓库具体事务管理ღ★★。指定人员协导仓库数据库管理工作ღ★★。
仓管员每天将出ღ★★、入库数据输入电脑ღ★★，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符ღ★★。月底拷贝复制当月整个月份库存数据ღ★★，并将复制文件名称改为下月份库存数据”ღ★★，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”ღ★★。
aღ★★、为了提高原材料领用效率ღ★★，使仓管工作更好服务于生产ღ★★，原材料领料最多是装配车间ღ★★，按目前操作规则ღ★★：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星ღ★★，由领料人根据仓管员指示自己领取ღ★★。
bღ★★、对于多配或多领物资ღ★★，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作ღ★★，平时顺便上去时也可清退部份ღ★★，尽可能避免多余物资堆在车间现象ღ★★。
aღ★★、考虑到公司检验人手配置问题ღ★★，仓管员应兼顾入库物资抽检工作ღ★★，特别是关注电镀质量ღ★★，托运原材料在运输途中有无碰坏问题ღ★★。发现问题马上反馈相关领导ღ★★，并做好不合格品返工及退货手续ღ★★。
bღ★★、检查不合格品原材料ღ★★，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员ღ★★，由仓管员在帐务上做退货记录ღ★★，并指定堆放处ღ★★，适时退给供应商ღ★★。
aღ★★、为了确保库存数据准确性ღ★★，仓管员根据经验在领料高峰期ღ★★，尽量不要离开仓库ღ★★，以便领料人或外协单位找不到ღ★★。
仓管员每天监控库存物资数量情况ღ★★，当库存数量低于设定“安全库存数量”时ღ★★，应及时填写《采购申请单》向采购部申报ღ★★，ღ★★，特别做好采购及外协进度监控ღ★★，供货周期长原材料更要早早申购ღ★★。
安全ღ★★：管好仓库门前禁烟牌ღ★★，消防设施宣传警示牌ღ★★，做好仓库防盗ღ★★、防腐ღ★★、防莓ღ★★、防台ღ★★、消防安全工作ღ★★、注意装卸搬运安全ღ★★。严禁外人吸烟入库伟德国际官网登录入口ღ★★。
aღ★★、如当天仓库进出物流遇忙时候ღ★★，一般情况物流部会主动来帮助和支持ღ★★，如果没及时到ღ★★，自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外)ღ★★，同时也可向电工刘师傅寻求帮忙ღ★★，或向董助寻求支持ღ★★。
bღ★★、平时稍有点时间空时候ღ★★，帮装配车间粘踏脚板ღ★★、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等ღ★★。实在感觉累了ღ★★，适当休息调节下ღ★★。
第一条 为使本公司的仓库管理规范化ღ★★，保证财产物资的完好无损ღ★★，根据企业管理和财务管理的一般要求ღ★★，结合本公司具体情况ღ★★，特制订本规定ღ★★。
第三条 对于采购人员购入的材料物资ღ★★，保管人员要认真验收物资的数量ღ★★、名称是否与发票相符ღ★★，对于实物与发票内容不符的ღ★★，办理入库手续要如实反映ღ★★。
第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量ღ★★、质量ღ★★、规格ღ★★、品种等不相符现象ღ★★，保管人员有权拒绝办理入库手续ღ★★，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理ღ★★。
第六条 仓库保管员要及时登记各类物资明细帐ღ★★，做到日清月结ღ★★，达到帐帐相符ღ★★，帐物相符ღ★★、帐卡相符ღ★★。
第七条 每月月底之前ღ★★，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总ღ★★，并编制报表上报部门主管人员ღ★★。
第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐ღ★★。发现盈余ღ★★、短少ღ★★、残损ღ★★，必须查明原因ღ★★，分清责任ღ★★，及时写出书面报告ღ★★，提出处理意见ღ★★，报部门主管人员ღ★★。
第九条 做好仓库与供应ღ★★、销售环节的衔接工作ღ★★，在保证生产供应ღ★★、合理储备的前提下ღ★★，力求减少库存量ღ★★，并对物资的利用ღ★★、积压产品的处理提出建议ღ★★。
第十条 根据各种物资的不同种类及其特性ღ★★，结合仓库条件ღ★★，保证仓库材料物资定置摆放ღ★★，合理有序ღ★★，保证物资的进出和盘存方便ღ★★。
第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”ღ★★，确保财产物资的完整ღ★★。如有异常情况ღ★★，要立即上报主管部门ღ★★。
员都在场ღ★★。所有进入库房人员不应携带私人箱包ღ★★、提袋ღ★★、大衣ღ★★、雨具以及易燃易爆品ღ★★，库房内不宜使用钢笔ღ★★、印油等易污损拍卖标的的文具ღ★★。库房管理员班前班后应检查各类库房设族ღ★★，并填写检查记录ღ★★。
1.入库核查ღ★★。对征集到的标的及时入库ღ★★，库房管理员应根据委托拍卖合同ღ★★，对入库拍卖标的进行核对验收ღ★★，检查拍卖标的的品名ღ★★、规格ღ★★、数量ღ★★、包装等相关信息ღ★★，验收无误后方可签收;库房管理人员如发现入库拍卖标的的品名ღ★★、规格ღ★★、数量ღ★★、包装等信息与委托合同内容不符的ღ★★，应拒绝入库ღ★★，并通知业务部门ღ★★。
2.填写《入库单》ღ★★。对入库标的核查无误后ღ★★，建立入库拍卖标的登记帐目ღ★★，填写《入库单》ღ★★，一式两份ღ★★，由禁的移交人和仓库管理员各执一份ღ★★，建立入库标的电子档案表ღ★★。
3.标地的存放ღ★★。入库标的的存放诮依照标的的材质ღ★★、包装形态ღ★★、质量及安全要求ღ★★，设定合理的存放方式ღ★★，避免标的受损ღ★★，存放应做到顺时顺出ღ★★，因地适宜ღ★★。
1.仓库管理员应对库存拍卖标的每周定期盘点ღ★★。盘点数量与帐面数量若有差异ღ★★，应立即会同相关部门查明原因ღ★★，并及时处理ღ★★。
2.对库存标的每周进行全面检查ღ★★。查看标的是否有破损或其他问题ღ★★，若有应立即向业务部门反映ღ★★，及时处理ღ★★。
1.临时出库 因鉴定ღ★★、拍照ღ★★、巡展等需要临时提取拍卖标的时ღ★★，经手人应与库房管理人员做好拍卖标的的出库交接手续ღ★★。归还时由经手人和库房管理员当面清点交接ღ★★。
2买受人提货 拍卖人凭提货凭证为买受人办理提货手续ღ★★。买受人提货后ღ★★，拍卖人应当场收回蜇货凭证ღ★★。买受人委托他人提货时ღ★★，代理人应出具买受人的授权委托书及提货凭证ღ★★。授权委托书应当载时代理人的姓名或名称ღ★★、身份证明种类及号码ღ★★、代理事项ღ★★、代理权限及有效期ღ★★。拍卖人应核对代理人的有效身份证件ღ★★，并复制留存ღ★★。提货后ღ★★，仓库管理员填写《出库单》ღ★★，并对提货标的的电子档案标注说明ღ★★。
3.拍卖标的的退还 拍卖标的未上拍或为成交ღ★★，拍卖人应及时通知委托人凭有效身份证件及相关凭证办理退还手续ღ★★，领回拍卖标的ღ★★。委托人委托他人办理取货事宜时ღ★★，代理人应出具委托人的授权委托书及提货凭证ღ★★。授权委托书应当载时代理人的姓名或名称ღ★★、身份证明种类及号码ღ★★、代理事项ღ★★、代理权限及有效期ღ★★。拍卖人应核对代理人的有效身份证件ღ★★，并复制留存ღ★★。标的退还后ღ★★，仓库管理员填写《出库单》ღ★★，并对退还标的电子档案标注说明ღ★★。
为确保拍卖标的的运输安全ღ★★，拍卖标的的临时出库应根据材质的不同ღ★★，妥善包状ღ★★，满足长途或短途动输要求ღ★★。拍卖人可根据实际情况以及各类标的的情况特点ღ★★，制定短途ღ★★、长途运输包装要求ღ★★。
仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分ღ★★，是公司各种物资周转储备的环节ღ★★。主要职能是ღ★★：保管好库存物资ღ★★，做到数量准确ღ★★、质量完好ღ★★、确保安全ღ★★、收发迅速ღ★★，配合公司提高营运效率ღ★★。
1ღ★★、 物资入库存ღ★★，仓库员要亲自同交货人交接手续ღ★★，核对清点物资名称ღ★★，数量是否一致ღ★★，按物资交接单上的要求签字ღ★★，应当认识到签收是经济责任的转移ღ★★。
2ღ★★、 物料入库存ღ★★，要如实填制“入库规格单”ღ★★，一式三份ღ★★，做到货单相符ღ★★，一联仓库员存根ღ★★，作为仓库实物账ღ★★，其余一联交财务部ღ★★，一联交客户服务部ღ★★。
1ღ★★、 仓库物料必须按类别ღ★★，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放ღ★★，注意留通道ღ★★，做到整齐ღ★★，成行成列ღ★★，过目见数ღ★★，检点方便ღ★★。
3ღ★★、 仓管员要认真做好仓库安全工作ღ★★，作业时要注意安全ღ★★，经常检查仓库ღ★★，认真做好防火ღ★★、防潮ღ★★、防盗工作ღ★★。
6ღ★★、 每月必须对库存物料进行实物盘点一次ღ★★。财务人员予以抽查或监盘ღ★★，并由仓管员填写制盘点表ღ★★，一式三份ღ★★，一联仓库留存ღ★★，一联交财务部ღ★★，一联交客户服务部ღ★★，以保证财务账ღ★★、仓库实物账和实物相符合ღ★★。
1ღ★★、 物料出库按“推陈储新ღ★★，先进先出”原则发放ღ★★，发料坚持一盘点ღ★★、二核对ღ★★、三发料ღ★★、四减数的原则
4ღ★★、 仓管员发料要立即填制出仓单ღ★★，一式三联ღ★★，一联仓库留存ღ★★，一联交财务部ღ★★，一联交客户服务部ღ★★，便予减数工作ღ★★。画册印刷ღ★★，bv伟德官方网站ღ★★，印刷厂ღ★★！